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wangdai123货源归边博时黄金:关于交易结算模式调整并相应修改招募说明书

发布时间:2019-11-21 14:02 来源:信管家德指开户

摘要:博时黄金:关于交易结算模式调整并相应修改招募说明书

博时黄金:关于交易结算模式调整并相应修改招募说明书   时间:2019年10月17日 20:10:17 中财网    
原标题:博时基金管理有限公司:博时黄金:关于交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告
关于博时黄金交易型开放式证券投资基金交易结算模式调整并相应
修改招募说明书的公告



根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2019年9月27日公告的《关
于发布
的通知》及《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》”)的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本
公司”)拟自2019年10月21日起调整博时黄金交易型开放式证券投资基金(以
下简称“博时黄金ETF”或“本基金”)交易结算模式,并相应修改《博时黄金
交易型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的条款。


具体修改如下:

一、 《招募说明书》修改前后对照表





原文条款

修改后条款

内容

内容






7、在目前结算规则下,投资者交易、申购、
赎回本基金,应当遵守下列规定,具体以
深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄
金交易所等服务机构的规则为准:

(1)投资者T日买入的场内份额,T日可
以卖出;

(2)投资者T日买入的场内份额,信管家恒指开户信管家德指开户,T+1日
可以赎回。如果对应的结算参与人当日日
终资金不足,T+1日不得以黄金现货实盘
合约为对价进行赎回;



(3)投资者T日以现券申购方式申购的场
内份额,T日可以卖出或赎回;投资者T
日以现券赎回方式赎回场内份额后,T 日
可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约;投
资者T 日以现金申购方式申购的场内份
额,信管家国际期货开户,T+1 日可卖出或赎回。


(4)以现金赎回方式赎回场内份额的,登
记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担

7、在目前结算规则下,信管家官网开户,投资者交易、申购、
赎回本基金,应当遵守下列规定,具体以
深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄
金交易所等服务机构的规则为准:

(1)投资者T日买入的场内份额,T日可
以卖出;

(2)投资者T日买入的场内份额,T日可
以现金为对价赎回,T+1日可以上海黄金
交易所现货实盘合约为对价赎回场内份
额;



(3)投资者T日以现券申购方式申购的场
内份额,T日可以卖出或赎回;投资者T
日以现券赎回方式赎回场内份额后,T 日
可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约;

(4)投资者T 日以现金申购方式申购的
场内份额,在交收前不得卖出或者赎回;
以现金赎回方式赎回场内份额的,登记结
算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交




保交收模式。当登记结算机构确认投资者
的赎回申请后,基金份额即被记减,但此
时投资者尚未收到赎回款。


收模式。当登记结算机构确认投资者的赎
回申请后,基金份额即被记减,但此时投
资者尚未收到赎回款。

















(一) 场内份额的申购与赎回


4、申购与赎回的程序

(3)申购和赎回的清算交收与登记

2)场内份额的现金申赎方式

场内份额的现金申赎模式下,投资者T日
提交的申购或赎回申请受理后,正常情况
下,登记结算机构于T日日终办理基金份
额及现金替代款等的交收,并于T+3日内
办理现金差额的清算。


(一) 场内份额的申购与赎回


4、申购与赎回的程序

(3)申购和赎回的清算交收与登记

2)场内份额的现金申赎方式

场内份额的现金申赎模式下,投资者T日
提交的申购或赎回申请受理后,正常情况
下,登记结算机构于T日办理基金份额及
现金替代款等的交收,并于T+3日内办理
现金差额的清算。




二、 重要提示


本公告仅对本基金根据《实施细则》调整交易结算模式,并相应修改《招募
说明书》的事项进行说明。上述变更属于因相应的法律法规、深圳证券交易所或
者登记机构的相关业务规则发生变动而对《招募说明书》进行修改,无需经基金
份额持有人大会表决,本公司已就相关事项履行了规定的程序,本基金《招募说
明书》的修改自2019年10月21日起生效。


投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站
了解相关情况。




特此公告。




博时基金管理有限公司

2019年10月18日


  中财网

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